Optionenhandelstrategien Ppt

Strangles Schmetterlinge. Kondore. Diese exotisch klingende Strategien können den Schlüssel, um das Beste aus Ihrem portfoliomdash und sie können nicht so exotisch wie Sie denken. Lesen Sie auf mehr als zwei Dutzend Option Strategien. Diese Optionen Strategien können große Möglichkeiten zu investieren oder nutzen vorhandene Positionen für Investoren mit einer bullish Marktstimmung. Long Call Für aggressive Investoren, die bullish über die kurzfristigen Perspektiven für eine Aktie, Kauf Anrufe können eine hervorragende Möglichkeit, um das Aufwärtspotenzial mit begrenztem Abwärtsrisiko zu erfassen. Covered Call Für konservative Anleger kann der Verkauf von Anrufen gegen eine Long-Stock-Position eine hervorragende Möglichkeit sein, Einnahmen zu generieren, ohne die Risiken in Verbindung mit aufgedeckten Anrufen zu übernehmen. In diesem Fall würden die Anleger einen Call-Vertrag für jeweils 100 Aktien verkaufen, die sie besitzen. Protective Put Für Investoren, die die Aktien in ihrem Portfolio vor fallenden Preisen schützen wollen, bieten Schutzpakete eine relativ kostengünstige Form der Portfolio-Versicherung. In diesem Fall würden die Anleger einen Put-Kontrakt für jeweils 100 Aktien erwerben. Bull Call Verbreitung Für bullish Investoren, die eine nette risikoarme, begrenzte Rückkehr Strategie ohne Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Aktien wollen, sind Bull Call Spreads eine gute Alternative. Bull Put Verbreitung Für bullish Investoren, die eine nette risikoarme, begrenzte Rendite Strategie wollen, sind Stier Put Spreads eine andere Alternative. Wie die Bullen-Call-Spread, beinhaltet die Stier-Spread Kauf und Verkauf der gleichen Anzahl von Put-Optionen zu verschiedenen Ausübungspreise. Call Back Spread Für bullish Investoren, die große Bewegungen in bereits volatile Aktien erwarten, Call Back Spreads sind eine große begrenzte Risiko, unbegrenzte Belohnung Strategie. Der Handel selbst beinhaltet den Verkauf eines Anrufs (oder Anrufe) bei einem niedrigeren Streik und Kauf einer größeren Anzahl von Anrufen zu einem höheren Basispreis. Naked Put Für bullish Investoren, die am Kauf einer Aktie zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis interessiert sind, kann der Verkauf von nackten Putts eine ausgezeichnete Strategie sein. In diesem Fall ist das Risiko jedoch erheblich, da der Schreiber der Option verpflichtet ist, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, unabhängig davon, wo die Aktie gehandelt wird. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht gefunden, was Sie brauchen. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Slideshare verwendet Cookies, um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. Wenn Sie fortfahren, die Website zu durchsuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zu. Siehe unsere Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen. Slideshare verwendet Cookies, um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. 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Entdecken Sie alle Ihre Lieblingsthemen in der SlideShare App Holen Sie sich die SlideShare App, um für Später zu speichern auch offline Weiter zur mobilen Website Upload Anmelden Signup Doppel tippen, um zu verkleinern Optionen Trading Strategies Teilen Sie diese SlideShare LinkedIn Corporation Kopie 2017Options Trading - PowerPoint PPT Presentation Transcript und Presenters Anmerkungen 1 Optionen Handel Rishi Nalubola Shri Capital LLC Commodity Trading Advisor shricapital 2 Optionen Was ist eine Option Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts (Aktien, Anleihen, Etc.) zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum Eine Option ist eine Sicherheit, genau wie eine Aktie oder eine Anleihe und stellt einen verbindlichen Vertrag mit streng definierten Bedingungen und Eigenschaften 3 Optionen vs Aktien Aktien Ähnlichkeiten Listed Options sind Wertpapiere, nur Wie Aktien. Optionen Handel wie Aktien, mit Käufern machen Angebote und Verkäufer machen Angebote. Optionen werden in einem börsennotierten Markt, wie Aktien, aktiv gehandelt. Sie können wie jede andere Sicherheit auch gekauft und verkauft werden. Differenzen Optionen sind Derivate, im Gegensatz zu Aktien (d. h. Optionen leiten ihren Wert von etwas anderem, dem zugrunde liegenden Wertpapier) ab. Optionen haben Ablaufdatum, solange der Vorrat reicht. Es gibt keine feste Anzahl von Optionen, da Aktien mit Aktien vorhanden sind. Aktienbesitzer haben einen Anteil an der Gesellschaft, mit Stimm - und Dividendenberechtigung. Optionen vermitteln keine solchen Rechte. 4 Call Options Eine Call Option ist eine Option, um eine Aktie zu einem bestimmten Kurs am oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Auf diese Weise sind Call-Optionen wie Kautionen. Wenn Sie zum Beispiel eine bestimmte Wohnung mieten und eine Kaution dafür hinterlassen möchten, würde das Geld verwendet werden, um sicherzustellen, dass Sie diese Immobilie zu dem Preis, der bei Ihrer Rückkehr vereinbart wurde, tatsächlich mieten konnten. Wenn Sie eine Kaufoption kaufen, sichert Ihnen der Preis, den Sie dafür zahlen, die Optionsprämie, Ihr Recht, diese bestimmte Aktie zu einem bestimmten Kurs, dem sogenannten Ausübungspreis, zu kaufen. 5 Put-Optionen Put Optionen sind Optionen, um eine Aktie zu einem bestimmten Kurs am oder vor einem bestimmten Termin zu verkaufen. Put-Optionen sind wie Versicherungen Wenn Sie ein neues Auto kaufen und dann kaufen Auto-Versicherung auf dem Auto, zahlen Sie eine Prämie und sind daher geschützt, wenn der Vermögenswert bei einem Unfall beschädigt ist. Wenn dies geschieht, können Sie Ihre Politik verwenden, um den versicherten Wert des Autos zurückzugewinnen. Auf diese Weise verringert sich der Wert der Put-Option als Wert des Basiswertes. Wenn alles gut geht und die Versicherung nicht benötigt wird, hält die Versicherung Ihre Prämie im Gegenzug für die Übernahme des Risikos. 6 Rufen Sie Beispiel Datum 5. April XYZ bei 29 Sie denken, es wird über 30 gehen bis zum 3. Mai Freitag Sie entscheiden zu kaufen Mai 30 rufen Sie bei 2.00 Sie zahlen 200 7 Call Beispiel (Fortsetzung) Am 3. Mai im Mai, nehmen Sie die Aktie at35 Sie bezahlt , 2,00, jetzt können Sie es für 5,00 verkaufen Ihr Profit 300 XYZ bei 32 ist Ihr breakeven Preis Max Verlust 200 8 Put Beispiel XYZ bei 32 Sie denken, es wird unter 30 Sie entscheiden, kaufen 30 Aug an 1,00 Sie zahlen 100 9 Put Beispiel (3) Freitag von Aug XYZ bei 25 Sie bezahlt, 1,00, jetzt können Sie es für 5,00 verkaufen Ihr Profit 400 XYZ bei 29 ist Ihre breakingven Verkaufspreis Max Verlust 100 10 Potenzielle Vorteile von Optionen Erhöhung der Einnahmen Reduzieren Risiko Reduzieren Kosten Schützen Lagerbestände Schützen Sie Gewinne Target-Kaufpreise Target-Verkaufspreise Anpassen Markt-Exposure 11 LEAPS Langfristig Eigenkapital Erwartung Wertpapiere Optionen bis zu 3 Jahren und kann darüber hinaus Nicht verfügbar auf allen Aktien aber auf weit gehaltenen Aktien wie alle anderen Optionen gehandelt 12 Optionspreis Intrinsic Value Time Wert am Geld nicht oder sehr wenig intrinsischer Wert In-the-money überwiegend intrinsischer Wert Out-of-the-money meist Zeitwert 13 (No Transcript) 14 Optionspreiskomponenten Kfz-Versicherung Wert des Fahrzeugs Selbstbehalt Zeitspanne der Verzinsung Risk Optionspreis Basispreis Basispreis Zeit bis zum Verfall Geldkosten Volatilität Hohe Risikoprämie Hochprämie 17-jähriger Fahrer im Vergleich zu einem 35-Jährigen ohne Eintrittskarten Dot com Unternehmen gegen eine Papierfirma 15 Theoretische Werte Volatilität 16 bedeutet, dass sich die Aktie bewegen könnte 42 - 58 Historische implizierte Volatilität wird wie ein PE-Verhältnis verglichen 16 Zeitwert Intrinsischer Wert 17 Abgedeckter Anruf Nackt Put Umfaßt kurzfristig Neutrale Erwartung Einkommensgenerierung auf stetigem Lager Eigene XYZ, aktueller Preis 25 Verkaufe 27,50 Ruf bei 1,00 Nach Ablauf der Laufzeit XYZ Unter 27.50, Gewinn 1,00 (Sie out-durchgeführt die Aktie) XYZ über 27,50, werden (begrenzte Gewinn, Sie underperformed die Aktie) Naked put Identical ProfitLoss zu CC Willing, die Aktien zu besitzen 18 Selling Put Put Verkäufer müssen bereit sein zu kaufen Der Basiswert zum Ausübungspreis (Buffets Favorit Leap Puts) Konservativer Trader XYZ bei 53 Würde gerne XYZ unter 50 verkaufen. 50 verkauft bei 2,00, wenn der Vorrat unter 50 liegt. Aggressiver Trader Sells, der die Prämie steckt 19 Protective Put Schützen Sie eine Lagerhaltung oder Papiergewinn IRA Konto gegenüber regulärem Konto Schützen Sie Ihr diversifiziertes Portfolio kaufen Index setzt Setzen Sie auf ähnliche Aktien, um den Verkauf der langfristigen Position zu vermeiden ETFs Short (1x, 2x) 20 Vertical Aufruf Spread Bull Call Spread XYZ bei 102.50 Buy Oct 100 call at 9 Sell ​​Oct 110 call at 5 Nettopreis 400 (Max loss) Max Profit 600 Break-even XYZ at104 Derselbe Ablauf, unterschiedliche Streiks Beschränktes Risiko, begrenzter Gewinn Mäßig bullish, bis zum Verkauf Streik 21 Vertical Put Spread Bear Put Spread XYZ bei 63.75 Buy Okt 65 Put at 5.50 Verkaufe Oct 60 Put at 3,25 Nettokosten 225 (Max Verlust) Max Profit 275 Break-even XYZ bei 62,75 Derselbe Ablauf, verschiedene Strikes Limitiertes Risiko, begrenzter Gewinn Mäßig bearish, bis zum Verkauf Streik 22 Ratio Call Put Spread Kauf und Verkauf von ungleichen Anzahl von Verträgen auf einer vertikalen Spread Beispiel Ratio Call Spread Kaufen 1 XYZ Okt 100 rufen bei 9 Verkaufen 2 XYZ Oct 110 Anrufe bei 5 Verhältnis Put Spread Kaufen 1 XYZ Okt 65 Put um 5,50 Verkaufen 2 XYZ Okt 60 Put bei 3,25 Um das Risiko zu reduzieren, kann man 2 kaufen und verkaufen3 oder kaufen 3 und verkaufen 4-6 23 Kaufen Sie Stock Ratio Call Spread XYZ bei 50 Kaufen XYZ bei 50 Kaufen 1 Okt 50 Call at 3 Verkaufen 2 Oct 55 Calls bei 1,50 Beim Verfall, XYZ Bei oder unter 50, lange Lager XYZ über 55, Lagerbestände zugeordnet ist, fordert für Gewinn Profit Long vertikal fast befreit Begrenzte Profit 24 Stock Repair Bewerbung für Long-Stock Ratio Call Spread Gekauft XYZ bei 50, jetzt ist es bei 45 Buy 1 Okt 45 Aufruf bei 3 Verkaufe 2 Okt 50 Anrufe bei 1,50 Bei Verfall, XYZ bei oder über 50, auch auf dem Lager, machte 200 auf dem Anruf, mit fast keine neuen Investitionen Doubling up beinhaltet zusätzliches Kapital, mehr Abwärtsrisiko Man könnte eine 50 verkaufen Aufruf 25 Greeks Defined - Theoretischer Preis Fair Value einer Option (Optionsrechner) Delta Änderungsrate einer Option theoretischer Wert für eine Einheit (1) Veränderung der zugrunde liegenden Gamma Änderungsrate eines Optionsdeltas für eine Einheitsänderung in Der Preis des zugrunde liegenden Theta Time Zerfalls einer Option 26 Greeks Defined (Fortsetzung) Vega Änderungsrate einer Option theoretischer Wert für eine Einheit (1) Veränderung der Volatilität Rho Die erwartete Änderung eines optionalen theoretischen Wertes für eine Änderung um 1 Prozent In den Zinssätzen. Delta und Theta, wichtigste Griechen 27 Delta Delta Änderungsrate eines Optionen-theoretischen Wertes für eine Einheit (1) Änderung der zugrunde liegenden Delta-Werte reicht von 0 bis 1 Delta für eine Option am Geld ist 0,50 Wenn der Aktienkurs Steigt um 1, der Optionspreis steigt um 0,50 28 Theta XYZ bei 50 45 Call-Line A In-the-money, intrinsischer, weniger Zeitwert 50 Call-Line B At-the-money, 100 Zeitwert Decays schneller, Expiration 29 Put-Call-Parität Put - und Call-Preise werden zueinander beibehalten für Fair Values ​​Arbitrage-Chance besteht, wenn Put - oder Call-Werte aus der Reihe sind 30 Straddle (long) XYZ bei 45.61 Buy Oct 45 Call at 2.10 Buy Oct 45 Put at 1.60 Maximales Risiko 370 Breakeven oberes 48.70 Breakeven niedriger 41.30 Niedrige Volatilität Erwartung einer Bewegung auf die eine oder andere Weise (Einnahmen, Nachrichten usw.) Begrenztes Risiko, unbegrenztes Potenzial 31 Strangle (long) XYZ bei 47.83 Kaufen Oct 50 Call bei 0.95 Kaufen Oct 45 Put Bei 1,00 Maximales Risiko 195 Breakeven obere 51,95 Breakeven niedriger 43,05 Weniger Volatilität günstiger Optionen Erwartung eines Umzugs in die eine oder andere Richtung (Einnahmen, Nachrichten etc.) Begrenztes Risiko, unbegrenztes Potenzial 32 Iron Condor XYZ bei 45,00 Sell Oct 50 Call at 1,00 100 Kaufen Oct 55 Rufen Sie an 0.50 (50) Verkaufen Okt 40 Put um 1.00 100 Kaufen Oct 35 Put auf 0.50 (50) Nettopreis 100 Höchstrisiko 400 Breakeven obere 51 Breakeven unteren 39 100 45 50 40 400 Nicht erwarten, einen Zug ein oder andere Limited Risiko, sehr begrenzte potenzielle ETFs und Indizes sind gute Kandidaten 33 Collar OTM Covered Call Long Put Begrenzter Gewinn, begrenztes Risiko auf den Nachteil Breakeven Punkt Kaufpreis der zugrunde liegenden Nettoprämie bezahlt (erhalten) Man kann einen kostlosen Kragen tun Sehr gut für Marktbedingungen, wo Sind die Upside-Erwartungen begrenzt und Nachteile sind unbegrenzt 34 Bull Calendar Spread Verkauf 1 Near Term OTM Call Kaufen 1 Long Term OTM Call Unlimited upside, begrenzte Abwärts Ex XYZ Handel bei 40. Erwartet, dass es allmählich bis zu 50 oder darüber hinaus in den nächsten vier Monate Verkaufen 45.00 Anruf bei 1.00 100 Kaufen Jan 45 Aufruf bei 2.00 200 Netto-Risiko 100 Erwartenden Okt-Aufruf abgelaufen 0 Dann nehmen Sie zum Mond 35 Long Call Butterfly Kaufen 1 ITM-Call Sell 2 ATM-Anrufe Kaufen 1 OTM-Call Erwartende Lager zu gehen Nein, wo begrenzter Gewinn, begrenztes Risiko Viele Provisionen Ex XYZ-Handel bei 40. Kaufen 1 Okt 30 Call at 11.00 (1100) Verkaufen 2 Oct 40 Call at 4.00 800 Kaufen 1 Oct 50 Call at 1.00 (100) Net Risk 400 Stock stays at 40, Max Profit 600 Max Verlust bei Aktien unter 30 oder über 50 36 Short Call Butterfly Verkauf 1 ITM Call Buy 2 ATM Anrufe Verkauf 1 OTM Call Volatilität ist hoch Limitierter Gewinn, begrenztes Risiko Expecting Aktie zu gehen über kurze Streiks Ex XYZ Handel bei 40 Verkaufen 1 Okt 30 Call at 11.00 1100 Buy 2 Oct 40 Anrufe bei 4.00 (800) Verkaufen 1 Okt 50 Call at 1.00 100 Net Risk 600 Max Verlust, wenn Lager verbleibt 40 Stock bleibt unter 30 oder über 50, Max Profit 400 37 Ending Kommentare Kennen Sie Ihre zugrunde liegenden sehr gut (gute Lager) Versuchen Sie es einfach zu halten - Strategie Versuchen Sie, die Transaktionskosten und BidAsk Spreads zu reduzieren Erinnere dich daran, es ist möglich, dass Sie falsch in Richtung HOPE war ein schlechtes Wort in diesem biz Für lange Optionen gehen langfristig Für kurze Optionen gehen in der Nähe von Monat 38 Ende Kommentare Versuchen Sie, die Makrobewegungen zu verstehen (warum) Ungewissheit vorübergehend oder langfristig PowerShow ist eine führende Präsentationslideshow-Sharing-Website. Ob Ihre Anwendung Business, How-to, Bildung, Medizin, Schule, Kirche, Vertrieb, Marketing, Online-Training oder einfach nur zum Spaß ist PowerShow ist eine große Ressource. Und, am besten von allen, sind die meisten seiner coolen Funktionen kostenlos und einfach zu bedienen. Sie können PowerShow zu finden und herunterzuladen Beispiel online PowerPoint ppt Präsentationen auf fast jedem Thema können Sie sich vorstellen, so können Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Folien und Präsentationen kostenlos zu verbessern. Oder verwenden Sie es zu finden und herunterzuladen qualitativ hochwertige How-to PowerPoint ppt Präsentationen mit illustrierten oder animierten Dias, die Ihnen beibringen, wie man etwas Neues zu tun, auch kostenlos. Oder verwenden Sie es zum Hochladen Ihrer eigenen PowerPoint-Folien, so können Sie sie mit Ihren Lehrern, Klasse, Studenten, Chefs, Mitarbeiter, Kunden, potenzielle Investoren oder der Welt zu teilen. 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